| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 500.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 458 | | 保管機構 | 渣打國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.1% | | 基金管理費率 | 0.9% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 9.8566 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 保本型 | | 基金成立日期 | 2023/01/19 | | 經理人 | 巫怡臻 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金將依市場利率情況,將可達百分之一百(100%)保本比率之本金投資於美國公債,以確保基金到期日得依約定達成保本比率之淨值.本基金除投資於固定收益之部分外,將投資於非在交易所進行連結道瓊工業平均指數績效表現之選擇權證券相關商品交易,以達成基金到期時得提供依成立時所釐定之參與率及基金存續期間連結標的表現設算之報酬率. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.64 | 2 of 4 | | 近一個月 | -0.47 | 4 of 4 | | 近三個月 | 0.34 | 2 of 4 | | 近六個月 | 7.67 | 2 of 4 | | 今年以來 | 0.73 | 2 of 4 | | 近一年 | 4.27 | 2 of 4 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.9522 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0654 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.6607 |
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